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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 516.00 | | 86 516.00 | 86 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 495.00 | 15 062.00 | 1 432.00 | 16 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 611.00 | 15 062.00 | 89 548.00 | 104 611.00 |
BT Marchandises | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 317.00 | 15 062.00 | 120 254.00 | 135 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DL TOTAL (I) | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 137.00 | | 95 137.00 | 95 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 137.00 | | 95 137.00 | 95 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 818.00 | | | 87 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 674.00 | 2 388.00 | | 12 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 674.00 | 2 388.00 | | 12 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 973.00 | | | 973.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 847.00 | 7 247.00 | 1 600.00 | 8 847.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 054.00 | 12 489.00 | | 14 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
ST Autres comptes | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
ZE Dividendes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 620.00 | | | 24 620.00 |