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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 500.00 | 40 013.00 | 28 487.00 | 68 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 4 529.00 | 3 971.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 888 155.00 | 29 000.00 | 859 155.00 | 888 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 910.00 | 73 542.00 | 892 368.00 | 965 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 189 162.00 | 12 300.00 | 176 862.00 | 189 162.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 941.00 | 12 300.00 | 203 641.00 | 215 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 851.00 | 85 842.00 | 1 096 008.00 | 1 181 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 652 676.00 | 537 472.00 | | 652 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 630.00 | 115 203.00 | | -66 630.00 |
DK Provisions réglementées | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
DL TOTAL (I) | 712 838.00 | 779 468.00 | | 712 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 660.00 | 173 396.00 | | 115 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 070.00 | 80 044.00 | | 146 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 913.00 | | 3 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 706.00 | 75 688.00 | | 32 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 228.00 | 333 040.00 | | 298 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 008.00 | 1 112 508.00 | | 1 096 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 393.00 | 32 100.00 | | 88 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 833.00 | -32 100.00 | | -86 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 073.00 | -21 963.00 | | -39 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 304.00 | 304 669.00 | | 176 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 934.00 | 189 465.00 | | 242 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 630.00 | 115 203.00 | | -66 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 710.00 | | | 937 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 210.00 | | | 889 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 088.00 | 24 454.00 | | 20 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 088.00 | 24 454.00 | | 20 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 660.00 | 35 555.00 | 80 105.00 | 115 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 163.00 | | | 189 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 584.00 | 211 829.00 | 755.00 | 212 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 228.00 | 218 123.00 | 80 105.00 | 298 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 454.00 | | | 8 454.00 |