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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 10 948.00 | 295 052.00 | 306 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 752.00 | 3 607.00 | 12 144.00 | 15 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 881.00 | 181 993.00 | 1 148 887.00 | 1 330 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BZ Autres créances | 247 089.00 | 12 300.00 | 234 789.00 | 247 089.00 |
CF Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 829.00 | 12 300.00 | 260 528.00 | 272 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 709.00 | 194 294.00 | 1 409 416.00 | 1 603 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 975 129.00 | 167 438.00 | 807 691.00 | 975 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 582 863.00 | 680 495.00 | | 582 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 048.00 | -97 632.00 | | 82 048.00 |
DK Provisions réglementées | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
DL TOTAL (I) | 791 145.00 | 709 097.00 | | 791 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 905.00 | 364 274.00 | | 320 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 444.00 | 200 351.00 | | 244 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 4 920.00 | | 5 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 652.00 | 51 007.00 | | 47 652.00 |
EA Autres dettes | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 271.00 | 623 591.00 | | 618 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 416.00 | 1 332 688.00 | | 1 409 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 288.00 | | 108 331.00 | 1 231 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 739.00 | 1 330 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 739.00 | 355 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 143.00 | | 12 347.00 | 352 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 145.00 | | 95 984.00 | 879 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 301.00 | 9 440.00 | 3 185.00 | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 301.00 | 9 440.00 | 3 185.00 | 8 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 444.00 | 244 444.00 | | 244 444.00 |
UX Autres créances clients | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 905.00 | 55 617.00 | 145 556.00 | 320 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
VP Divers | 249 843.00 | 249 843.00 | | 249 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 011.00 | 270 011.00 | | 270 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 271.00 | 352 983.00 | 145 556.00 | 618 271.00 |