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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 000.00 | 135 388.00 | 33 611.00 | 169 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 000.00 | 135 388.00 | 33 611.00 | 169 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
060 Stock marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
072 Créances – Autres | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
084 Disponibilités | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 067.00 | | 139 067.00 | 139 067.00 |
110 Total général Actif | 308 066.00 | 135 388.00 | 172 678.00 | 308 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 494.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 477.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 613.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 094.00 | 44 800.00 | | 37 094.00 |
214 Production vendue de biens – France | 292 072.00 | 308 231.00 | | 292 072.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 821.00 | | | 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 10 923.00 | 10 102.00 | | 10 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 910.00 | 367 010.00 | | 345 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 060.00 | 8 699.00 | | 8 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | -65.00 | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 435.00 | 110 492.00 | | 108 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | 11 153.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 64 482.00 | 61 555.00 | | 64 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 3 037.00 | | 2 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 990.00 | 111 246.00 | | 132 990.00 |
252 Charges sociales | 22.00 | 20 260.00 | | 22.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 815.00 | 23 365.00 | | 20 815.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 124.00 | 349 749.00 | | 360 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 214.00 | 17 261.00 | | -14 214.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | 950.00 | | 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 164.00 | 988.00 | | 2 164.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 1 341.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 318.00 | 130.00 | | 10 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -1 472.00 | | -2 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 494.00 | | | -19 494.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 387.00 | | | 165 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 318.00 | | | 10 318.00 |