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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 935.00 | 148 617.00 | 15 318.00 | 163 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 935.00 | 148 617.00 | 15 318.00 | 163 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
060 Stock marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
072 Créances – Autres | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
084 Disponibilités | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 942.00 | | 142 942.00 | 142 942.00 |
110 Total général Actif | 306 876.00 | 148 617.00 | 158 260.00 | 306 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 021.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 319.00 | 37 094.00 | | 44 319.00 |
214 Production vendue de biens – France | 303 443.00 | 292 072.00 | | 303 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 886.00 | 821.00 | | 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 134.00 | 10 923.00 | | 6 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 782.00 | 345 910.00 | | 355 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 181.00 | 8 060.00 | | 9 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | -67.00 | | 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 916.00 | 108 435.00 | | 114 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 288.00 | -279.00 | | 2 288.00 |
242 Autres charges externes. | 66 844.00 | 64 482.00 | | 66 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | 2 841.00 | | 3 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 313.00 | 132 990.00 | | 130 313.00 |
252 Charges sociales | 28 631.00 | 22 846.00 | | 28 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 574.00 | 20 815.00 | | 19 574.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 609.00 | 360 124.00 | | 375 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 827.00 | -14 214.00 | | -19 827.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 550.00 | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 318.00 | 2 164.00 | | 10 318.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 605.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 10 318.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -2 928.00 | | -2 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 456.00 | -19 494.00 | | -6 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 318.00 | | | 10 318.00 |