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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 307.00 | 1 012.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 288.00 | 128 748.00 | 74 541.00 | 203 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 027.00 | 129 055.00 | 125 972.00 | 255 027.00 |
BT Marchandises | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 803.00 | 129 055.00 | 171 748.00 | 300 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DH Report à nouveau | 9 803.00 | 24 188.00 | | 9 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 689.00 | -14 385.00 | | 18 689.00 |
DL TOTAL (I) | 39 595.00 | 20 906.00 | | 39 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 549.00 | 54 694.00 | | 26 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 078.00 | 90 364.00 | | 81 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 17 796.00 | | 8 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 805.00 | 23 057.00 | | 15 805.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 154.00 | 185 911.00 | | 132 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 748.00 | 206 816.00 | | 171 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 154.00 | 185 911.00 | | 132 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 903.00 | | 358 903.00 | 358 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 903.00 | | 358 903.00 | 358 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 705.00 | |
GE Autres charges | | | 18 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 337.00 | 15 770.00 | | 18 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 197.00 | 463.00 | | 15 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 388.00 | 463.00 | | 17 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 400.00 | -463.00 | | -14 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 283.00 | 336 830.00 | | 364 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 595.00 | 351 215.00 | | 345 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 689.00 | -14 385.00 | | 18 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 246.00 | | 4 781.00 | 269 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 255 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 204 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 246.00 | | 4 361.00 | 219 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 159.00 | 19 705.00 | 16 809.00 | 126 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 159.00 | 19 705.00 | 16 809.00 | 126 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VI Groupe et associés | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 583.00 | | | 277 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 586.00 | 11 166.00 | 420.00 | 11 586.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 154.00 | 132 154.00 | | 132 154.00 |