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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 518.00 | 2 532.00 | 4 986.00 | 7 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 989.00 | 169 854.00 | 43 136.00 | 212 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 927.00 | 172 386.00 | 98 542.00 | 270 927.00 |
BT Marchandises | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BZ Autres créances | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 609.00 | 172 386.00 | 155 224.00 | 327 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DH Report à nouveau | 44 807.00 | 28 492.00 | | 44 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 493.00 | 16 315.00 | | 6 493.00 |
DL TOTAL (I) | 62 403.00 | 55 910.00 | | 62 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 406.00 | 6 015.00 | | 5 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 657.00 | 59 714.00 | | 45 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 633.00 | 10 770.00 | | 15 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 853.00 | 30 861.00 | | 23 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 141.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 821.00 | 107 501.00 | | 92 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 224.00 | 163 411.00 | | 155 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 332.00 | 106 444.00 | | 91 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 381 906.00 | | 381 906.00 | 381 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 906.00 | | 381 906.00 | 381 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 219.00 | |
GE Autres charges | | | 24 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 442.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 147.00 | 18 969.00 | | 24 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -34.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 2 018.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 015.00 | 366 841.00 | | 382 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 522.00 | 350 526.00 | | 375 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 493.00 | 16 315.00 | | 6 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 494.00 | | 7 434.00 | 263 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 074.00 | | 7 434.00 | 213 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 167.00 | 22 219.00 | | 150 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 167.00 | 22 219.00 | | 150 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 040.00 | 3 550.00 | 1 489.00 | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 135.00 | 19 715.00 | 420.00 | 20 135.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 821.00 | 91 332.00 | 1 489.00 | 92 821.00 |