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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 334 900.00 | 520 000.00 | 814 900.00 | 1 334 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 571.00 | 534 279.00 | 1 096 292.00 | 1 630 571.00 |
BZ Autres créances | 140 464.00 | | 140 464.00 | 140 464.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 348.00 | | 141 348.00 | 141 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 919.00 | 534 279.00 | 1 237 640.00 | 1 771 919.00 |
CU Autres participations | 283 582.00 | 2 350.00 | 281 232.00 | 283 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | -175 153.00 | -136 539.00 | | -175 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | -38 614.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 347 041.00 | 345 682.00 | | 347 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 109.00 | 231 173.00 | | 227 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 454.00 | 549 682.00 | | 656 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 6 832.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284.00 | 98 219.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 599.00 | 885 906.00 | | 890 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 640.00 | 1 231 588.00 | | 1 237 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 331.00 | 885 906.00 | | 246 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 4 332.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 702.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 337.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 872.00 | 11 472.00 | | 7 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513.00 | 50 086.00 | | 6 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359.00 | -38 614.00 | | 1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 571.00 | | | 1 630 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 900.00 | | | 1 334 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 742.00 | | | 283 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 713.00 | 133 616.00 | 90 097.00 | 223 713.00 |
VI Groupe et associés | 656 454.00 | 102 371.00 | 554 083.00 | 656 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 624.00 | 8 867.00 | 131 757.00 | 140 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 511.00 | 246 331.00 | 644 180.00 | 890 511.00 |