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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 334 900.00 | 520 000.00 | 814 900.00 | 1 334 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 221.00 | 531 929.00 | 1 096 292.00 | 1 628 221.00 |
BZ Autres créances | 172 124.00 | | 172 124.00 | 172 124.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 008.00 | | 173 008.00 | 173 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 229.00 | 531 929.00 | 1 269 300.00 | 1 801 229.00 |
CU Autres participations | 281 232.00 | | 281 232.00 | 281 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | -173 794.00 | -175 153.00 | | -173 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 752.00 | 1 359.00 | | -2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 344 289.00 | 347 041.00 | | 344 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -19 082.00 | 227 109.00 | | -19 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 166.00 | 656 454.00 | | 685 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 5 752.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376.00 | 1 284.00 | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 257 011.00 | | | 257 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 012.00 | 890 599.00 | | 925 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 300.00 | 1 237 640.00 | | 1 269 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 612.00 | 246 331.00 | | 696 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 268.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 267.00 | 7 872.00 | | 16 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 019.00 | 6 513.00 | | 19 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 752.00 | 1 359.00 | | -2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 571.00 | | | 1 630 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 281 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 1 628 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 900.00 | | | 1 334 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 742.00 | | | 283 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 011.00 | 9 626.00 | 98 214.00 | 257 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
VI Groupe et associés | 685 166.00 | 685 166.00 | | 685 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 248.00 | | | 170 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 284.00 | 172 124.00 | 160.00 | 172 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 997.00 | 696 612.00 | 98 214.00 | 943 997.00 |