| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 442.00 | 3 221.00 | 3 221.00 | 6 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 283.00 | 9 835.00 | 448.00 | 10 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 432.00 | 43 803.00 | 14 628.00 | 58 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 550.00 | 9 996.00 | 10 553.00 | 20 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 208.00 | 66 857.00 | 39 351.00 | 106 208.00 |
BT Marchandises | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 787.00 | 511.00 | 206 276.00 | 206 787.00 |
BZ Autres créances | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
CF Disponibilités | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 250.00 | 511.00 | 339 739.00 | 340 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 458.00 | 67 368.00 | 379 090.00 | 446 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 823.00 | -126 874.00 | | -99 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 030.00 | 27 051.00 | | -12 030.00 |
DL TOTAL (I) | -101 854.00 | -89 823.00 | | -101 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 505.00 | 39 059.00 | | 26 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 1 067.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 567.00 | 282 960.00 | | 337 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 610.00 | 55 897.00 | | 115 610.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 8 240.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 944.00 | 387 225.00 | | 480 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 090.00 | 297 401.00 | | 379 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 453.00 | 360 720.00 | | 467 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 070.00 | | 1 767 070.00 | 1 767 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 070.00 | | 1 767 070.00 | 1 767 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 804.00 | 864.00 | | 30 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 233.00 | 1 591 595.00 | | 1 768 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 264.00 | 1 564 544.00 | | 1 780 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 030.00 | 27 051.00 | | -12 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 208.00 | | | 106 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 345.00 | 11 512.00 | | 55 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 577.00 | 644.00 | | 2 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 933.00 | 10 868.00 | | 42 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 567.00 | 337 567.00 | | 337 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 205 995.00 | | | 205 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 505.00 | 13 014.00 | 13 491.00 | 26 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VP Divers | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 453.00 | 294 453.00 | | 294 453.00 |
VW T.V.A. | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 945.00 | 467 454.00 | 13 491.00 | 480 945.00 |