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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 442.00 | 3 865.00 | 2 576.00 | 6 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 458.00 | 11 010.00 | 448.00 | 11 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 432.00 | 52 612.00 | 5 820.00 | 58 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 550.00 | 12 051.00 | 8 498.00 | 20 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 953.00 | 79 539.00 | 30 413.00 | 109 953.00 |
BT Marchandises | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 851.00 | 16 352.00 | 233 498.00 | 249 851.00 |
BZ Autres créances | 71 804.00 | | 71 804.00 | 71 804.00 |
CF Disponibilités | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 623.00 | 16 352.00 | 368 270.00 | 384 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 576.00 | 95 892.00 | 398 683.00 | 494 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 854.00 | -99 823.00 | | -111 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 704.00 | -12 030.00 | | -71 704.00 |
DL TOTAL (I) | -173 558.00 | -101 854.00 | | -173 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 490.00 | 26 505.00 | | 13 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 893.00 | 337 567.00 | | 383 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 272.00 | 115 610.00 | | 152 272.00 |
EA Autres dettes | 21 558.00 | 234.00 | | 21 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 242.00 | 480 944.00 | | 572 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 683.00 | 379 090.00 | | 398 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 242.00 | 467 453.00 | | 572 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 131.00 | 22 443.00 | 1 788 575.00 | 1 766 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 131.00 | 22 443.00 | 1 788 575.00 | 1 766 131.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 841.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 354.00 | 1 768 233.00 | | 1 789 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 058.00 | 1 780 264.00 | | 1 861 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 704.00 | -12 030.00 | | -71 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 208.00 | | 3 745.00 | 106 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | 1 175.00 | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 2 570.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 857.00 | 12 682.00 | | 66 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 221.00 | 644.00 | | 3 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | 1 175.00 | | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 801.00 | 10 863.00 | | 53 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 894.00 | 383 894.00 | | 383 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
UX Autres créances clients | 232 599.00 | | | 232 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VP Divers | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 711.00 | 334 711.00 | | 334 711.00 |
VW T.V.A. | 136 807.00 | 136 807.00 | | 136 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 243.00 | 572 243.00 | | 572 243.00 |