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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 028.00 | 2 472.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 13 000.00 | 117 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 697.00 | 30 858.00 | 124 839.00 | 155 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BT Marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 277.00 | 30 858.00 | 130 419.00 | 161 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 820.00 | 17 179.00 | | 33 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 883.00 | 16 641.00 | | 15 883.00 |
DL TOTAL (I) | 60 703.00 | 44 820.00 | | 60 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 304.00 | 41 898.00 | | 21 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 807.00 | 35 802.00 | | 35 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 5 971.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662.00 | 8 844.00 | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 716.00 | 92 514.00 | | 69 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 419.00 | 137 333.00 | | 130 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 716.00 | 71 209.00 | | 69 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
FG Production vendue services | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 253.00 | | 103 253.00 | 103 253.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 119.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 119.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 91.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 709.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 284.00 | 107 211.00 | | 103 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 401.00 | 90 570.00 | | 87 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 883.00 | 16 641.00 | | 15 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 697.00 | | | 155 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 208.00 | 650.00 | | 17 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 650.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747.00 | 1 468.00 | 5 279.00 | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |