| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 003.00 | 64 698.00 | 55 306.00 | 120 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 506.00 | 38 366.00 | 86 139.00 | 124 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 509.00 | 103 064.00 | 591 445.00 | 694 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 804.00 | 2 425.00 | 165 379.00 | 167 804.00 |
BZ Autres créances | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 168.00 | 2 425.00 | 195 743.00 | 198 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 677.00 | 105 489.00 | 787 188.00 | 892 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 959.00 | 19 930.00 | | 95 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 059.00 | 113 189.00 | | 57 059.00 |
DL TOTAL (I) | 178 018.00 | 158 119.00 | | 178 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 339.00 | 236 860.00 | | 185 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 383.00 | 98 391.00 | | 100 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 482.00 | 211 222.00 | | 126 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 348.00 | 152 590.00 | | 195 348.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 2 619.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 170.00 | 701 683.00 | | 609 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 188.00 | 859 802.00 | | 787 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 470.00 | | 615 470.00 | 615 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 470.00 | | 615 470.00 | 615 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 250.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 303.00 | 1 413.00 | | 27 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 303.00 | 2 413.00 | | 27 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | 512.00 | | 2 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 6 201.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 493.00 | -3 788.00 | | 24 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 32 409.00 | | 8 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 222.00 | 855 995.00 | | 645 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 163.00 | 742 806.00 | | 588 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 059.00 | 113 189.00 | | 57 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 482.00 | 126 482.00 | | 126 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 165 185.00 | | | 165 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 871.00 | 74 494.00 | 84 377.00 | 158 871.00 |
VI Groupe et associés | 191 088.00 | 191 088.00 | | 191 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 146.00 | 198 146.00 | | 198 146.00 |
VW T.V.A. | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 170.00 | 524 793.00 | 84 377.00 | 609 170.00 |