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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 147.00 | 91 748.00 | 31 399.00 | 123 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 463.00 | 57 162.00 | 81 301.00 | 138 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 610.00 | 148 910.00 | 562 700.00 | 711 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 405.00 | 2 425.00 | 171 980.00 | 174 405.00 |
BZ Autres créances | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CF Disponibilités | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 815.00 | 2 425.00 | 209 390.00 | 211 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 425.00 | 151 335.00 | 772 090.00 | 923 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 018.00 | 95 959.00 | | 153 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 913.00 | 57 059.00 | | 81 913.00 |
DL TOTAL (I) | 259 931.00 | 178 018.00 | | 259 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 552.00 | 185 339.00 | | 84 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 390.00 | 126 482.00 | | 137 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 775.00 | 195 348.00 | | 185 775.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | 1 618.00 | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 159.00 | 609 170.00 | | 512 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 090.00 | 787 188.00 | | 772 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 468.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 503.00 | | 796 503.00 | 796 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 503.00 | | 796 503.00 | 796 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 846.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 785.00 | 27 303.00 | | 6 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 785.00 | 27 303.00 | | 6 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 445.00 | 2 810.00 | | 7 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 445.00 | 2 810.00 | | 7 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | 24 493.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 088.00 | 8 796.00 | | 35 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 900.00 | 645 222.00 | | 812 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 987.00 | 588 163.00 | | 730 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 913.00 | 57 059.00 | | 81 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 390.00 | 137 390.00 | | 137 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 171 786.00 | | | 171 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 552.00 | 45 645.00 | 38 908.00 | 84 552.00 |
VI Groupe et associés | 156 318.00 | 156 318.00 | | 156 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 619.00 | 192 619.00 | | 192 619.00 |
VW T.V.A. | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 159.00 | 473 252.00 | 38 908.00 | 512 159.00 |