| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 114.00 | 166 304.00 | 8 809.00 | 175 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 220.00 | 166 704.00 | 1 590 515.00 | 1 757 220.00 |
BT Marchandises | 167 342.00 | | 167 342.00 | 167 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
BZ Autres créances | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 619.00 | | 337 619.00 | 337 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 839.00 | 166 704.00 | 1 928 135.00 | 2 094 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 350 508.00 | 262 156.00 | | 350 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 480.00 | 88 353.00 | | 76 480.00 |
DL TOTAL (I) | 564 488.00 | 488 008.00 | | 564 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 333.00 | 951 320.00 | | 842 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 167.00 | 289 341.00 | | 275 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 175.00 | 141 118.00 | | 177 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 625.00 | 48 005.00 | | 53 625.00 |
EA Autres dettes | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 646.00 | 1 429 784.00 | | 1 363 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 135.00 | 1 917 793.00 | | 1 928 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 183.00 | 594 619.00 | | 643 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 492.00 | | 6 728.00 | 1 750 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 946.00 | | 6 568.00 | 168 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 160.00 | 1 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 074.00 | 20 630.00 | | 146 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 074.00 | 20 630.00 | | 146 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 175.00 | 177 175.00 | | 177 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 430.00 | 119 967.00 | 512 306.00 | 840 430.00 |
VI Groupe et associés | 275 167.00 | 275 167.00 | | 275 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 646.00 | 643 183.00 | 512 306.00 | 1 363 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 2 065.00 | | 2 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 597.00 | 16 109.00 | | 15 597.00 |
ST Autres comptes | 36 689.00 | 35 728.00 | | 36 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 971.00 | 26 100.00 | | 26 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | 2 945.00 | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 692.00 | 5 010.00 | | 5 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 903.00 | 94 520.00 | | 95 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 039.00 | 70 816.00 | | 76 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 557.00 | 78 238.00 | | 79 557.00 |