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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 114.00 | 174 294.00 | 819.00 | 175 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 060.00 | 174 694.00 | 1 582 365.00 | 1 757 060.00 |
BT Marchandises | 191 049.00 | | 191 049.00 | 191 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
BZ Autres créances | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 111 644.00 | | 111 644.00 | 111 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 679.00 | | 362 679.00 | 362 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 739.00 | 174 694.00 | 1 945 044.00 | 2 119 739.00 |
CU Autres participations | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 125 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 088.00 | 426 988.00 | | 145 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 381.00 | 115 600.00 | | 101 381.00 |
DL TOTAL (I) | 301 469.00 | 680 088.00 | | 301 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 613.00 | 767 055.00 | | 676 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 774.00 | 291 180.00 | | 776 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 360.00 | 203 842.00 | | 150 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 516.00 | 60 088.00 | | 35 516.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | 4 589.00 | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 575.00 | 1 326 755.00 | | 1 643 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 044.00 | 2 006 844.00 | | 1 945 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 620.00 | 650 738.00 | | 1 055 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 060.00 | | | 1 757 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 514.00 | | | 175 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 022.00 | 3 673.00 | | 171 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 022.00 | 3 673.00 | | 171 022.00 |