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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 89 670.00 | 4 041.00 | 85 629.00 | 89 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 428.00 | 9 308.00 | 6 120.00 | 15 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 198.00 | 16 849.00 | 95 349.00 | 112 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 186.00 | 9 397.00 | 56 789.00 | 66 186.00 |
BZ Autres créances | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CF Disponibilités | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 490.00 | 9 397.00 | 94 093.00 | 103 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 688.00 | 26 246.00 | 189 442.00 | 215 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 887.00 | 19 929.00 | | 39 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346.00 | 19 958.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 48 233.00 | 46 887.00 | | 48 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 754.00 | 21 675.00 | | 15 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 218.00 | 11 927.00 | | 21 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 610.00 | 51 463.00 | | 20 610.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 209.00 | 85 080.00 | | 141 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 442.00 | 131 967.00 | | 189 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 804.00 | 85 080.00 | | 76 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 024.00 | | 146 024.00 | 146 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 024.00 | | 146 024.00 | 146 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 221.00 | 968.00 | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 50.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 2 975.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 723.00 | 161 777.00 | | 148 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 377.00 | 141 819.00 | | 147 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346.00 | 19 958.00 | | 1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 674.00 | | 91 524.00 | 20 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 575.00 | | 91 524.00 | 13 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 357.00 | 7 492.00 | | 9 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | 7 492.00 | | 5 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 119.00 | 278.00 | | 9 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 119.00 | 278.00 | | 9 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 119.00 | 278.00 | | 9 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 497.00 | 19 092.00 | 64 405.00 | 83 497.00 |
VI Groupe et associés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 570.00 | 76 970.00 | 3 600.00 | 80 570.00 |
VW T.V.A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 209.00 | 76 804.00 | 64 405.00 | 141 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 435.00 | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 861.00 | 3 626.00 | | 5 861.00 |
ST Autres comptes | 13 209.00 | 11 307.00 | | 13 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 051.00 | 5 822.00 | | 19 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 637.00 | 2 585.00 | | 9 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 519.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | 954.00 | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 975.00 | 33 059.00 | | 26 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 539.00 | 2 627.00 | | 6 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 758.00 | 23 340.00 | | 47 758.00 |