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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 89 670.00 | 9 975.00 | 79 695.00 | 89 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 184.00 | 12 244.00 | 4 940.00 | 17 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 513.00 | 25 719.00 | 93 794.00 | 119 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 395.00 | 6 897.00 | 49 498.00 | 56 395.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CF Disponibilités | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 668.00 | 6 897.00 | 89 771.00 | 96 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 181.00 | 32 616.00 | 183 564.00 | 216 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 233.00 | 39 887.00 | | 41 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 590.00 | 1 346.00 | | 9 590.00 |
DL TOTAL (I) | 57 823.00 | 48 233.00 | | 57 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 511.00 | 83 627.00 | | 64 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 240.00 | 15 754.00 | | 7 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 622.00 | 21 218.00 | | 26 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 369.00 | 20 610.00 | | 27 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 742.00 | 141 209.00 | | 125 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 564.00 | 189 442.00 | | 183 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 765.00 | 76 804.00 | | 80 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 794.00 | | 125 794.00 | 125 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 794.00 | | 125 794.00 | 125 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 360.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 540.00 | 148 723.00 | | 131 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 950.00 | 147 377.00 | | 121 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 590.00 | 1 346.00 | | 9 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 198.00 | | 7 314.00 | 112 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 098.00 | | 7 314.00 | 105 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 849.00 | 8 870.00 | | 16 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | 8 870.00 | | 13 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 397.00 | | 2 500.00 | 9 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 397.00 | | 2 500.00 | 9 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 397.00 | | 2 500.00 | 9 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 405.00 | 19 429.00 | 44 977.00 | 64 405.00 |
VI Groupe et associés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 036.00 | 71 436.00 | 3 600.00 | 75 036.00 |
VW T.V.A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 742.00 | 80 765.00 | 44 977.00 | 125 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 1 375.00 | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 351.00 | 5 861.00 | | 5 351.00 |
ST Autres comptes | 16 801.00 | 13 209.00 | | 16 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 358.00 | 19 051.00 | | 15 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 306.00 | 9 637.00 | | 4 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | 525.00 | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820.00 | 1 900.00 | | 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 917.00 | 26 975.00 | | 26 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 215.00 | 6 539.00 | | 5 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 241.00 | 47 758.00 | | 43 241.00 |