| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 700.00 | 147 989.00 | 117 711.00 | 265 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 373.00 | 246 585.00 | 214 788.00 | 461 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 167 881.00 | 394 573.00 | 773 307.00 | 1 167 881.00 |
BT Marchandises | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 809.00 | 5 616.00 | 2 192.00 | 7 809.00 |
BZ Autres créances | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CF Disponibilités | 267 601.00 | | 267 601.00 | 267 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 657.00 | 5 616.00 | 362 041.00 | 367 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 538.00 | 400 190.00 | 1 135 349.00 | 1 535 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
CU Autres participations | 440 122.00 | | 440 122.00 | 440 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DH Report à nouveau | 599 278.00 | 435 004.00 | | 599 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 927.00 | 194 274.00 | | 67 927.00 |
DL TOTAL (I) | 689 340.00 | 651 413.00 | | 689 340.00 |
DP Provisions pour risques | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 634.00 | 246 764.00 | | 189 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 416.00 | 36 964.00 | | 33 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 378.00 | 65 924.00 | | 86 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 482.00 | 111 628.00 | | 109 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131.00 | 12 544.00 | | 1 131.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 042.00 | 473 864.00 | | 420 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 349.00 | 1 125 277.00 | | 1 135 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 585.00 | 283 890.00 | | 289 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 601.00 | | 2 145 601.00 | 2 145 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 601.00 | | 2 145 601.00 | 2 145 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 288.00 | 4 549.00 | | 3 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | 927.00 | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 156 843.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 313.00 | 150 638.00 | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 313.00 | 307 481.00 | | 21 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 19 370.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | 72 510.00 | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 91 879.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 755.00 | 215 602.00 | | 18 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 178.00 | 44 291.00 | | 25 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 902.00 | 2 116 934.00 | | 2 171 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 975.00 | 1 922 661.00 | | 2 103 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 927.00 | 194 274.00 | | 67 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 739.00 | | 46 988.00 | 1 127 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 440 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 846.00 | 1 167 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 805.00 | 727 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 890.00 | | 46 988.00 | 684 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 162.00 | | | 442 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 826.00 | 102 552.00 | 4 805.00 | 296 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 826.00 | 102 552.00 | 4 805.00 | 296 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 967.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 616.00 | 25 967.00 | | 5 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 687.00 | 58 230.00 | 130 457.00 | 188 687.00 |
VI Groupe et associés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787.00 | 38 047.00 | 6 740.00 | 44 787.00 |
VW T.V.A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 042.00 | 289 585.00 | 130 457.00 | 420 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 366.00 | 36 921.00 | | 41 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 558.00 | 21 878.00 | | 21 558.00 |
ST Autres comptes | 252 454.00 | 207 731.00 | | 252 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 826.00 | 40 222.00 | | 37 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 343.00 | 2 841.00 | | 2 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 117.00 | 2 711.00 | | 5 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 483.00 | 39 632.00 | | 46 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 937.00 | 213 359.00 | | 255 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 260.00 | 62 594.00 | | 75 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 181.00 | 272 672.00 | | 314 181.00 |