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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 700.00 | 199 293.00 | 70 406.00 | 269 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 653.00 | 275 094.00 | 170 560.00 | 445 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 161.00 | 474 387.00 | 681 774.00 | 1 156 161.00 |
BT Marchandises | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 255.00 | 7 190.00 | 4 065.00 | 11 255.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 448 525.00 | | 448 525.00 | 448 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 780.00 | 7 190.00 | 525 590.00 | 532 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 941.00 | 481 577.00 | 1 207 364.00 | 1 688 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
CU Autres participations | 440 122.00 | | 440 122.00 | 440 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DH Report à nouveau | 637 205.00 | 599 278.00 | | 637 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 203.00 | 67 927.00 | | 94 203.00 |
DL TOTAL (I) | 753 543.00 | 689 340.00 | | 753 543.00 |
DP Provisions pour risques | 31 457.00 | 25 967.00 | | 31 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 457.00 | 25 967.00 | | 31 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 029.00 | 189 634.00 | | 132 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 151.00 | 33 416.00 | | 57 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 535.00 | 86 378.00 | | 105 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 521.00 | 109 482.00 | | 127 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 1 131.00 | | 119.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 364.00 | 420 042.00 | | 422 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 364.00 | 1 135 349.00 | | 1 207 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 378.00 | 289 585.00 | | 351 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 594.00 | | 2 386 594.00 | 2 386 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 594.00 | | 2 386 594.00 | 2 386 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 475.00 | 3 288.00 | | 8 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 204 301.00 | 153 973.00 | | 204 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 051.00 | 829.00 | | 1 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | 2 040.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 2 558.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | 18 755.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 207.00 | 25 178.00 | | 31 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 085.00 | 2 171 902.00 | | 2 400 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 882.00 | 2 103 975.00 | | 2 305 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 203.00 | 67 927.00 | | 94 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 881.00 | | 9 000.00 | 1 167 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 720.00 | 1 156 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 720.00 | 715 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 073.00 | | 9 000.00 | 727 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 122.00 | | | 440 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 573.00 | 98 818.00 | 19 005.00 | 394 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 573.00 | 98 818.00 | 19 005.00 | 394 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 967.00 | 7 900.00 | 2 410.00 | 25 967.00 |
6T Sur comptes clients | 5 616.00 | 1 574.00 | | 5 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 616.00 | 1 574.00 | | 5 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 583.00 | 9 474.00 | 2 410.00 | 31 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 474.00 | 2 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 457.00 | 59 471.00 | 70 986.00 | 130 457.00 |
VI Groupe et associés | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 917.00 | 28 177.00 | 6 740.00 | 34 917.00 |
VW T.V.A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 364.00 | 351 378.00 | 70 986.00 | 422 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 638.00 | 19 400.00 | | 20 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 051.00 | 21 558.00 | | 31 051.00 |
ST Autres comptes | 241 093.00 | 252 454.00 | | 241 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 190.00 | 37 826.00 | | 32 190.00 |
YT Sous‐traitance | 1 872.00 | 2 343.00 | | 1 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 528.00 | 5 117.00 | | 6 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 166.00 | 24 517.00 | | 27 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 901.00 | 255 937.00 | | 284 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 586.00 | 75 260.00 | | 79 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 205.00 | 314 181.00 | | 306 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |