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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 102.00 | 1 822.00 | 280.00 | 2 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 224.00 | 38 314.00 | 64 910.00 | 103 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 036.00 | 40 136.00 | 66 900.00 | 107 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
072 Créances – Autres | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
084 Disponibilités | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
110 Total général Actif | 187 019.00 | 40 136.00 | 146 884.00 | 187 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
214 Production vendue de biens – France | 305 520.00 | | | 305 520.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 203.00 | | | 310 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 489.00 | | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
252 Charges sociales | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 699.00 | | | 268 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
294 Charges financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |