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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 980.00 | 44.00 | 3 936.00 | 3 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 866.00 | 25 876.00 | 305 990.00 | 331 866.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 016.00 | 25 920.00 | 557 096.00 | 583 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
072 Créances – Autres | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
084 Disponibilités | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
088 Caisse | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 521.00 | | 109 521.00 | 109 521.00 |
110 Total général Actif | 692 537.00 | 25 920.00 | 666 617.00 | 692 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 975.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 491 583.00 | 173 197.00 | | 491 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | | | 18.00 |
224 Production immobilisée | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 36 329.00 | 20.00 | | 36 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 578.00 | 175 192.00 | | 543 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 614.00 | 3 637.00 | | 2 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 325.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 553.00 | 66 681.00 | | 168 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 087.00 | 6 923.00 | | -5 087.00 |
242 Autres charges externes. | 143 372.00 | 69 433.00 | | 143 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 2 250.00 | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 361.00 | 52 172.00 | | 208 361.00 |
252 Charges sociales | 36 029.00 | 13 742.00 | | 36 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 920.00 | 14 800.00 | | 25 920.00 |
262 Autres charges | 872.00 | 79.00 | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 773.00 | 230 043.00 | | 583 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 195.00 | -54 850.00 | | -40 195.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | 284 500.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | 1 546.00 | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | 75 154.00 | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 599.00 | 152 952.00 | | -41 599.00 |