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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 000.00 | | 2 028 000.00 | 2 028 000.00 |
CF Disponibilités | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 701.00 | | 2 037 701.00 | 2 037 701.00 |
CU Autres participations | 2 028 000.00 | | 2 028 000.00 | 2 028 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
DG Autres réserves | 263 139.00 | | | 263 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 363.00 | | | 177 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 616.00 | | | 1 131 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 515.00 | | | 896 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 085.00 | | | 906 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 701.00 | | | 2 037 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 911.00 | | | 181 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 363.00 | | | 177 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 000.00 | | | 2 028 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 000.00 | | | 2 028 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 516.00 | 172 342.00 | 724 173.00 | 896 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 085.00 | 181 911.00 | 724 173.00 | 906 085.00 |