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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 000.00 | | 2 028 000.00 | 2 028 000.00 |
CF Disponibilités | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 334.00 | | 2 054 334.00 | 2 054 334.00 |
CU Autres participations | 2 028 000.00 | | 2 028 000.00 | 2 028 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
DG Autres réserves | 566 917.00 | | | 566 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 069.00 | | | 222 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 719.00 | | | 1 498 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 060.00 | | | 553 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 615.00 | | | 555 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 334.00 | | | 2 054 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 430.00 | | | 186 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 069.00 | | | 222 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 000.00 | | | 2 028 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 000.00 | | | 2 028 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 061.00 | 183 875.00 | 369 185.00 | 553 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 616.00 | 186 430.00 | 369 185.00 | 555 616.00 |