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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 560.00 | 15 720.00 | 5 840.00 | 21 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 660.00 | 16 820.00 | 38 840.00 | 55 660.00 |
060 Stock marchandises | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
072 Créances – Autres | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
084 Disponibilités | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 085.00 | | 176 085.00 | 176 085.00 |
110 Total général Actif | 231 745.00 | 16 820.00 | 214 925.00 | 231 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 925.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 542.00 | 384 095.00 | | 256 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 241.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 627.00 | 384 335.00 | | 258 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 059.00 | 296 039.00 | | 151 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 217.00 | -10 941.00 | | 13 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 65.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 888.00 | 45 353.00 | | 38 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 102.00 | | | 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 1 808.00 | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 589.00 | 36 613.00 | | 29 589.00 |
252 Charges sociales | 9 290.00 | 7 855.00 | | 9 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 004.00 | 5 234.00 | | 5 004.00 |
262 Autres charges | 4 204.00 | 3 189.00 | | 4 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 300.00 | 385 214.00 | | 253 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 327.00 | -878.00 | | 5 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 869.00 | | | 869.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 833.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 335.00 | 195.00 | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 999.00 | -1 906.00 | | 3 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |