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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 560.00 | 19 776.00 | 1 784.00 | 21 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 660.00 | 20 876.00 | 34 784.00 | 55 660.00 |
060 Stock marchandises | 104 982.00 | | 104 982.00 | 104 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
072 Créances – Autres | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
084 Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 929.00 | | 175 929.00 | 175 929.00 |
110 Total général Actif | 231 589.00 | 20 876.00 | 210 713.00 | 231 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 890.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 125.00 | 256 542.00 | | 212 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 371.00 | 2 029.00 | | 4 371.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 57.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 516.00 | 258 627.00 | | 216 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 176.00 | 151 059.00 | | 137 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 429.00 | 13 217.00 | | 2 429.00 |
242 Autres charges externes. | 37 338.00 | 38 888.00 | | 37 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | 2 050.00 | | 3 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 326.00 | 29 589.00 | | 23 326.00 |
252 Charges sociales | 6 126.00 | 9 290.00 | | 6 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 055.00 | 5 004.00 | | 4 055.00 |
262 Autres charges | 3 781.00 | 4 204.00 | | 3 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 921.00 | 253 300.00 | | 217 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 405.00 | 5 327.00 | | -1 405.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | 869.00 | | 268.00 |
294 Charges financières | 992.00 | 862.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 1 335.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 409.00 | 3 999.00 | | -2 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |