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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 170.00 | 4 178.00 | 1 992.00 | 6 170.00 |
040 Immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 010.00 | 4 178.00 | 261 832.00 | 266 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
060 Stock marchandises | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
088 Caisse | | | 78.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
110 Total général Actif | 273 423.00 | 4 178.00 | 269 245.00 | 273 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 596.00 | 160 539.00 | | 161 596.00 |
230 Autres produits | 4 994.00 | 4 352.00 | | 4 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 590.00 | 164 890.00 | | 166 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 262.00 | 2 794.00 | | 3 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -941.00 | -171.00 | | -941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 232.00 | 24 525.00 | | 23 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 424.00 | 1 132.00 | | 1 424.00 |
242 Autres charges externes. | 58 074.00 | 57 267.00 | | 58 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 1 388.00 | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 997.00 | 57 419.00 | | 55 997.00 |
252 Charges sociales | 7 172.00 | 7 407.00 | | 7 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 150.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 297.00 | 153 204.00 | | 151 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 293.00 | 11 686.00 | | 15 293.00 |
294 Charges financières | 8 735.00 | 5 424.00 | | 8 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 985.00 | 50.00 | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 573.00 | 6 213.00 | | 5 573.00 |