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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 182.00 | 25 201.00 | 163 981.00 | 189 182.00 |
040 Immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 172.00 | 25 201.00 | 423 971.00 | 449 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
060 Stock marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
072 Créances – Autres | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
088 Caisse | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
110 Total général Actif | 504 237.00 | 25 201.00 | 479 036.00 | 504 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 724.00 | |
172 Autres dettes | | | 324 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 392.00 | 161 596.00 | | 257 392.00 |
230 Autres produits | 7 015.00 | 4 994.00 | | 7 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 407.00 | 166 590.00 | | 264 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 599.00 | 3 262.00 | | 15 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 101.00 | -941.00 | | -1 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 066.00 | 23 232.00 | | 55 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 892.00 | 1 424.00 | | -2 892.00 |
242 Autres charges externes. | 71 604.00 | 58 074.00 | | 71 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 1 553.00 | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 778.00 | 55 997.00 | | 62 778.00 |
252 Charges sociales | 8 949.00 | 7 172.00 | | 8 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 023.00 | 1 293.00 | | 21 023.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 231.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 503.00 | 151 297.00 | | 232 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 904.00 | 15 293.00 | | 31 904.00 |
280 Produits financiers | 398.00 | | | 398.00 |
294 Charges financières | 5 782.00 | 8 735.00 | | 5 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 985.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 161.00 | 5 573.00 | | 26 161.00 |