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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 172.00 | 530.00 | 5 642.00 | 6 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 4 419.00 | 1 761.00 | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 203.00 | 9 095.00 | 6 108.00 | 15 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 555.00 | 14 045.00 | 13 511.00 | 27 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
BZ Autres créances | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CF Disponibilités | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 811.00 | | 248 811.00 | 248 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 366.00 | 14 045.00 | 262 321.00 | 276 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 385.00 | | | -12 385.00 |
DL TOTAL (I) | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 429.00 | | | 197 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 321.00 | | | 262 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 860.00 | | | 194 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 329.00 | | 721 329.00 | 721 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 329.00 | | 721 329.00 | 721 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 436.00 | | | -7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 526.00 | | | 738 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 911.00 | | | 750 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 385.00 | | | -12 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 658.00 | | 5 297.00 | 40 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 27 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 27 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 658.00 | | 5 297.00 | 40 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 638.00 | 9 036.00 | 3 629.00 | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 638.00 | 9 036.00 | 3 629.00 | 8 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 271.00 | 154 271.00 | | 154 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UX Autres créances clients | 197 955.00 | | | 197 955.00 |
VB T. V. A. | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 748.00 | 237 748.00 | | 237 748.00 |
VW T.V.A. | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 429.00 | 194 860.00 | 2 569.00 | 197 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
YT Sous‐traitance | 325 182.00 | | | 325 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 658.00 | | | 139 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 481.00 | | | 379 481.00 |