| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 172.00 | 1 674.00 | 4 498.00 | 6 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 5 021.00 | 1 159.00 | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 137.00 | 10 687.00 | 5 451.00 | 16 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 490.00 | 17 382.00 | 11 108.00 | 28 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 950.00 | 5 406.00 | 166 543.00 | 171 950.00 |
BZ Autres créances | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 608.00 | 5 406.00 | 190 202.00 | 195 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 098.00 | 22 788.00 | 201 309.00 | 224 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
DH Report à nouveau | -12 385.00 | | | -12 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 827.00 | -12 385.00 | | 27 827.00 |
DL TOTAL (I) | 92 719.00 | 64 892.00 | | 92 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 2 569.00 | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 659.00 | 154 271.00 | | 70 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 606.00 | 40 589.00 | | 28 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 590.00 | 197 429.00 | | 108 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 309.00 | 262 321.00 | | 201 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 590.00 | 194 860.00 | | 108 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 605.00 | | 797 605.00 | 797 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 605.00 | | 797 605.00 | 797 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 613.00 | 5 415.00 | | 4 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 7 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | 14 771.00 | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 14 936.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608.00 | -7 436.00 | | 2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 369.00 | 738 526.00 | | 807 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 542.00 | 750 911.00 | | 779 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 827.00 | -12 385.00 | | 27 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 743.00 | 7 270.00 | | 3 743.00 |