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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878.00 | 2 747.00 | 1 131.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 153.00 | 2 747.00 | 17 406.00 | 20 153.00 |
BP En cours de production de services | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 785 333.00 | | 4 785 333.00 | 4 785 333.00 |
BZ Autres créances | 843 065.00 | | 843 065.00 | 843 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CF Disponibilités | 3 549 065.00 | | 3 549 065.00 | 3 549 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 466.00 | | 113 466.00 | 113 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 412 231.00 | | 9 412 231.00 | 9 412 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 384.00 | 2 747.00 | 9 429 637.00 | 9 432 384.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 864 216.00 | 1 158 509.00 | | 1 864 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828 760.00 | 705 707.00 | | 3 828 760.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 976.00 | 1 919 216.00 | | 5 747 976.00 |
DP Provisions pour risques | 46 007.00 | 17 459.00 | | 46 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 007.00 | 17 459.00 | | 46 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 946.00 | 720 078.00 | | 2 840 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 362.00 | 81 479.00 | | 146 362.00 |
EA Autres dettes | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 549.00 | 3 388 326.00 | | 591 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 654.00 | 4 243 765.00 | | 3 635 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 429 637.00 | 6 180 439.00 | | 9 429 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 654.00 | 4 243 765.00 | | 3 635 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 417.00 | 10 868 065.00 | 10 956 482.00 | 88 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 417.00 | 10 868 065.00 | 10 956 482.00 | 88 417.00 |
FM Production stockée | | | 70 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 355 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 088 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 007.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 706 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 740 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 330.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 46 880.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -330.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 577.00 | 348 407.00 | | -88 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 389 812.00 | 5 229 091.00 | | 11 389 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 561 051.00 | 4 523 384.00 | | 7 561 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 828 760.00 | 705 707.00 | | 3 828 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893.00 | | 16 260.00 | 3 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 16 260.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 1 295.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 1 295.00 | | 1 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 459.00 | 46 007.00 | 17 459.00 | 17 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 459.00 | 46 007.00 | 17 459.00 | 17 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 007.00 | 17 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 946.00 | 2 840 946.00 | | 2 840 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 549.00 | 591 549.00 | | 591 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 785 333.00 | | | 4 785 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 351 052.00 | | | 351 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 898.00 | | | 441 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 758 124.00 | 5 758 124.00 | 6.00 | 5 758 124.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 654.00 | 3 635 654.00 | | 3 635 654.00 |