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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 727.00 | 7 162.00 | 3 565.00 | 10 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 966.00 | 23 816.00 | 14 150.00 | 37 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 938.00 | 30 978.00 | 60 960.00 | 91 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 888.00 | | 1 780 888.00 | 1 780 888.00 |
BZ Autres créances | 7 226 691.00 | | 7 226 691.00 | 7 226 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 770 672.00 | | 3 770 672.00 | 3 770 672.00 |
CF Disponibilités | 26 300 929.00 | | 26 300 929.00 | 26 300 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 438.00 | | 107 438.00 | 107 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 186 618.00 | | 39 186 618.00 | 39 186 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 278 555.00 | 30 978.00 | 39 247 577.00 | 39 278 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 546 045.00 | 20 483 173.00 | | 25 546 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 762.00 | 5 062 873.00 | | 2 225 762.00 |
DL TOTAL (I) | 27 826 807.00 | 25 601 045.00 | | 27 826 807.00 |
DP Provisions pour risques | 588 151.00 | 289 709.00 | | 588 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 151.00 | 289 709.00 | | 588 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088.00 | 2 301.00 | | 3 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 211.00 | 5 959 254.00 | | 5 103 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 021.00 | 309 937.00 | | 443 021.00 |
EA Autres dettes | 328 451.00 | 140 315.00 | | 328 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 954 743.00 | 1 875 704.00 | | 4 954 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 832 619.00 | 8 287 616.00 | | 10 832 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 247 577.00 | 34 178 371.00 | | 39 247 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 832 619.00 | 8 353 645.00 | | 10 832 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 530.00 | 6 952 612.00 | 9 733 142.00 | 2 780 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 530.00 | 6 952 612.00 | 9 733 142.00 | 2 780 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 849 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 904 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 324.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 794 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 623.00 | 171.00 | | 27 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 121 666.00 | -3 216 764.00 | | -3 121 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 898 449.00 | 13 621 657.00 | | 9 898 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 687.00 | 8 558 785.00 | | 7 672 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 762.00 | 5 062 873.00 | | 2 225 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 045.00 | | 10 893.00 | 81 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 073.00 | | 10 893.00 | 27 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 664.00 | 13 314.00 | | 17 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 3 576.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | 9 738.00 | | 14 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 709.00 | 387 324.00 | 88 882.00 | 289 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 709.00 | 387 324.00 | 88 882.00 | 289 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 324.00 | 88 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 211.00 | 5 103 211.00 | | 5 103 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 451.00 | 328 451.00 | | 328 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 954 743.00 | 4 954 743.00 | | 4 954 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 888.00 | 1 780 888.00 | | 1 780 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 377 774.00 | 377 774.00 | | 377 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 828 548.00 | 6 828 548.00 | | 6 828 548.00 |
VP Divers | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158 247.00 | 9 158 247.00 | | 9 158 247.00 |
VW T.V.A. | 243 838.00 | 243 838.00 | | 243 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 832 619.00 | 10 832 619.00 | | 10 832 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 897.00 | 9 922.00 | | 12 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 670.00 | 254 421.00 | | 319 670.00 |
ST Autres comptes | 479 483.00 | 105 241.00 | | 479 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 423.00 | 175 479.00 | | 186 423.00 |
YT Sous‐traitance | 7 918 606.00 | 9 976 416.00 | | 7 918 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 275.00 | 46 400.00 | | 8 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 172.00 | 56 322.00 | | 21 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 794.00 | 649 721.00 | | 922 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 334 697.00 | 2 383 709.00 | | 1 334 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 904 182.00 | 10 511 557.00 | | 8 904 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |