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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 1 559.00 | 846.00 | 2 406.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 827.00 | 15 223.00 | 35 603.00 | 50 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 516.00 | 80 384.00 | 260 131.00 | 340 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 479.00 | 97 167.00 | 365 312.00 | 462 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BZ Autres créances | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CF Disponibilités | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 909.00 | | 81 909.00 | 81 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 388.00 | 97 167.00 | 447 221.00 | 544 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 446.00 | | | -184 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 153.00 | -184 446.00 | | -77 153.00 |
DL TOTAL (I) | -231 598.00 | -154 446.00 | | -231 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 178.00 | 326 245.00 | | 269 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 000.00 | 129 000.00 | | 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 216.00 | 64 424.00 | | 76 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 198.00 | 56 970.00 | | 60 198.00 |
EA Autres dettes | 87 228.00 | 76 061.00 | | 87 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 819.00 | 652 701.00 | | 678 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 221.00 | 498 255.00 | | 447 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 309.00 | 178 462.00 | | 195 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 924.00 | | 1 555.00 | 460 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 788.00 | | 1 555.00 | 389 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 589.00 | 44 578.00 | | 52 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 802.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 832.00 | 43 776.00 | | 51 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 178.00 | 58 895.00 | 210 283.00 | 269 178.00 |
VI Groupe et associés | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 179.00 | 57 448.00 | 18 731.00 | 76 179.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 819.00 | 195 309.00 | 483 511.00 | 678 819.00 |