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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 598.00 | -184 446.00 | | -261 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 827.00 | -77 153.00 | | -37 827.00 |
DL TOTAL (I) | -269 425.00 | -231 598.00 | | -269 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 450.00 | 186 000.00 | | 239 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 61 392.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 287.00 | 60 198.00 | | 15 287.00 |
EA Autres dettes | 23 600.00 | 87 228.00 | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 407.00 | 663 996.00 | | 283 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 982.00 | 432 397.00 | | 13 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 356.00 | 180 485.00 | | 20 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 261.00 | | 249 261.00 | 249 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 261.00 | | 249 261.00 | 249 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 534.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 2 075.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 210.00 | | | 322 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 210.00 | 15 000.00 | | 322 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 790.00 | -12 925.00 | | 77 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 091.00 | 723 447.00 | | 667 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 918.00 | 800 600.00 | | 704 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 827.00 | -77 153.00 | | -37 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 479.00 | | 334 943.00 | 462 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 113.00 | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 353.00 | 1 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 406.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 835.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 342.00 | | 333 493.00 | 391 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 731.00 | | 1 450.00 | 18 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 167.00 | 24 534.00 | 121 701.00 | 97 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 439.00 | 1 998.00 | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 608.00 | 24 095.00 | 119 703.00 | 95 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 239 450.00 | | 239 450.00 | 239 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 178.00 | | | 269 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 407.00 | 20 356.00 | 263 050.00 | 283 407.00 |