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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 799.00 | 8 477.00 | 32 323.00 | 40 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 997.00 | 31 089.00 | 376 908.00 | 407 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 796.00 | 39 566.00 | 409 231.00 | 448 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
084 Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
110 Total général Actif | 458 334.00 | 39 566.00 | 418 768.00 | 458 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
242 Autres charges externes. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 799.00 | | | 448 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3.00 | | | 3.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56.00 | | | 56.00 |