| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 859.00 | 21 555.00 | 32 304.00 | 53 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 562 997.00 | 79 454.00 | 483 543.00 | 562 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 856.00 | 101 009.00 | 515 847.00 | 616 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
072 Créances – Autres | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
084 Disponibilités | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
110 Total général Actif | 632 720.00 | 101 009.00 | 531 712.00 | 632 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 398 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 059.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
242 Autres charges externes. | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 886.00 | | | -12 886.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 470.00 | | | -14 470.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 796.00 | | | 448 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 059.00 | | | 168 059.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 939.00 | | | 1 939.00 |