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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 290.00 | 12 736.00 | 9 553.00 | 22 290.00 |
AH Fonds commercial | 215 740.00 | | 215 740.00 | 215 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 373.00 | 2 147.00 | 6 226.00 | 8 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 520.00 | 3 436.00 | 6 084.00 | 9 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 790.00 | 18 320.00 | 240 470.00 | 258 790.00 |
BT Marchandises | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 838.00 | 18 320.00 | 262 518.00 | 280 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 740.00 | | 215 740.00 | 215 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 725.00 | 16 142.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 32 867.00 | 17 142.00 | | 32 867.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 139 094.00 | 163 486.00 | | 139 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264.00 | 5 217.00 | | 2 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 360.00 | 61 765.00 | | 58 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 931.00 | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 327.00 | 11 635.00 | | 24 327.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 2 784.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 651.00 | 247 818.00 | | 229 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 518.00 | 264 960.00 | | 262 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 264.00 | 5 217.00 | | 2 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 768.00 | | 168 768.00 | 168 768.00 |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | | | -5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 578.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 907.00 | 113 059.00 | | 170 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 182.00 | 96 917.00 | | 155 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 725.00 | 16 142.00 | | 15 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 957.00 | | | 255 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430.00 | 11 013.00 | 123.00 | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | 3 583.00 | 123.00 | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 945.00 | 10 078.00 | 2 867.00 | 12 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 651.00 | 115 633.00 | 104 875.00 | 229 651.00 |