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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 740.00 | | 215 740.00 | 215 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 290.00 | 20 166.00 | 2 123.00 | 22 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 893.00 | 9 374.00 | 8 519.00 | 17 893.00 |
040 Immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 790.00 | 29 540.00 | 229 249.00 | 258 790.00 |
060 Stock marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
072 Créances – Autres | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
084 Disponibilités | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
110 Total général Actif | 289 193.00 | 29 540.00 | 259 652.00 | 289 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 372.00 | 70 339.00 | | 59 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 601.00 | 98 429.00 | | 119 601.00 |
230 Autres produits | 1 742.00 | 1 839.00 | | 1 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 715.00 | 170 607.00 | | 180 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 181.00 | 29 267.00 | | 26 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 677.00 | -1 046.00 | | 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 215.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 423.00 | 35 698.00 | | 38 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 2 601.00 | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 440.00 | 55 311.00 | | 59 440.00 |
252 Charges sociales | 3 245.00 | 9 043.00 | | 3 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 221.00 | 11 013.00 | | 11 221.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | 1 112.00 | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 137.00 | 143 214.00 | | 143 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 578.00 | 27 393.00 | | 37 578.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 2 665.00 | 3 188.00 | | 2 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 993.00 | 6 280.00 | | 2 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 2 500.00 | | 4 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 461.00 | 15 725.00 | | 27 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 790.00 | | | 258 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |