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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 200.00 | 13 281.00 | 20 918.00 | 34 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 586.00 | 3 859.00 | 19 727.00 | 23 586.00 |
040 Immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 118.00 | 17 141.00 | 111 977.00 | 129 118.00 |
060 Stock marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
072 Créances – Autres | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
084 Disponibilités | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 783.00 | | 77 783.00 | 77 783.00 |
110 Total général Actif | 206 901.00 | 17 141.00 | 189 760.00 | 206 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 405.00 | | | 189 405.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 570.00 | | | 244 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
242 Autres charges externes. | 119 720.00 | | | 119 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
252 Charges sociales | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
262 Autres charges | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 386.00 | | | 228 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
294 Charges financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 119.00 | | | 129 119.00 |