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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 200.00 | 19 881.00 | 14 318.00 | 34 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 586.00 | 7 281.00 | 16 305.00 | 23 586.00 |
040 Immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 118.00 | 27 162.00 | 101 955.00 | 129 118.00 |
060 Stock marchandises | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 955.00 | | 95 955.00 | 95 955.00 |
072 Créances – Autres | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
084 Disponibilités | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
110 Total général Actif | 244 741.00 | 27 162.00 | 217 578.00 | 244 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 354.00 | | | 132 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 414.00 | | | 162 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -712.00 | | | -712.00 |
242 Autres charges externes. | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
252 Charges sociales | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
262 Autres charges | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 862.00 | | | 147 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
294 Charges financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 119.00 | | | 129 119.00 |