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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 197.00 | 843.00 | 8 354.00 | 9 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 197.00 | 843.00 | 23 354.00 | 24 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BT Marchandises | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BZ Autres créances | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CF Disponibilités | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 172.00 | 843.00 | 81 329.00 | 82 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DL TOTAL (I) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
FD Production vendue biens | 330 104.00 | | 330 104.00 | 330 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 618.00 | | | 339 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 555.00 | | | 331 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VI Groupe et associés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 361.00 | 23 361.00 | 15 000.00 | 38 361.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
ST Autres comptes | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 558.00 | | | 92 558.00 |