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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 478.00 | 1 571.00 | 64 906.00 | 66 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 197.00 | 1 762.00 | 7 434.00 | 9 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 904.00 | 3 334.00 | 158 570.00 | 161 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BT Marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CF Disponibilités | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 507.00 | 3 334.00 | 212 172.00 | 215 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 632.00 | | | 148 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 856.00 | | | 198 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 172.00 | | | 212 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
FD Production vendue biens | 330 339.00 | | 330 339.00 | 330 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 978.00 | | 341 978.00 | 341 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 878.00 | | | 342 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 625.00 | | | 342 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252.00 | | | 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 197.00 | | 152 707.00 | 24 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 11 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 161 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | | 66 478.00 | 9 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 11 229.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843.00 | 2 491.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 2 491.00 | | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632.00 | | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 308.00 | 20 472.00 | 85 134.00 | 148 308.00 |
VI Groupe et associés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 042.00 | 17 812.00 | 11 229.00 | 29 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 856.00 | 71 020.00 | 85 134.00 | 198 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
ST Autres comptes | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 936.00 | | | 94 936.00 |