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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 002.00 | 27 067.00 | 101 935.00 | 129 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 032.00 | 28 734.00 | 1 706 298.00 | 1 735 032.00 |
BT Marchandises | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 055.00 | | 285 055.00 | 285 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 087.00 | 28 734.00 | 1 991 353.00 | 2 020 087.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
DL TOTAL (I) | 255 262.00 | | | 255 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 953.00 | | | 1 390 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 295.00 | | | 159 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
EA Autres dettes | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 091.00 | | | 1 736 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 353.00 | | | 1 991 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 347.00 | | | 465 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 279.00 | | 2 093 279.00 | 2 093 279.00 |
FG Production vendue services | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 943.00 | | 2 135 943.00 | 2 135 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 734.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 177.00 | | | 2 141 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 916.00 | | | 2 035 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 735 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UX Autres créances clients | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 346.00 | 115 602.00 | 482 554.00 | 1 386 346.00 |
VI Groupe et associés | 157 920.00 | 157 920.00 | | 157 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 654.00 | | | 113 654.00 |
VP Divers | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 091.00 | 465 347.00 | 482 554.00 | 1 736 091.00 |