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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 2 115.00 | 2 764.00 | 4 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 002.00 | 106 475.00 | 22 527.00 | 129 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 718.00 | 113 590.00 | 1 626 128.00 | 1 739 718.00 |
BT Marchandises | 228 199.00 | | 228 199.00 | 228 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 327.00 | | 178 327.00 | 178 327.00 |
CF Disponibilités | 105 974.00 | | 105 974.00 | 105 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 051.00 | | 597 051.00 | 597 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 769.00 | 113 590.00 | 2 223 179.00 | 2 336 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
DG Autres réserves | 360 840.00 | 170 195.00 | | 360 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 998.00 | 190 646.00 | | 189 998.00 |
DL TOTAL (I) | 649 640.00 | 459 642.00 | | 649 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 625.00 | 1 153 162.00 | | 1 033 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 567.00 | 306 900.00 | | 318 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 099.00 | 166 225.00 | | 196 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 248.00 | 57 563.00 | | 25 248.00 |
EA Autres dettes | | 26 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 573 539.00 | 1 710 833.00 | | 1 573 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 179.00 | 2 170 475.00 | | 2 223 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 619.00 | 677 268.00 | | 661 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 900.00 | | | 306 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 070.00 | | 648.00 | 1 739 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 879.00 | | | 1 604 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 002.00 | | | 134 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 648.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 089.00 | 24 501.00 | | 89 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 1 293.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 267.00 | 23 208.00 | | 88 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 099.00 | 196 099.00 | | 196 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 565.00 | 121 645.00 | 507 785.00 | 1 033 565.00 |
VI Groupe et associés | 317 542.00 | 317 542.00 | | 317 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 597.00 | | | 119 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VP Divers | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 988.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 539.00 | 661 619.00 | 507 785.00 | 1 573 539.00 |