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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 207.00 | 467.00 | 740.00 | 1 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 665.00 | 1 860.00 | 6 805.00 | 8 665.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 887.00 | 2 327.00 | 7 560.00 | 9 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
072 Créances – Autres | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
084 Disponibilités | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
110 Total général Actif | 60 744.00 | 2 327.00 | 58 417.00 | 60 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
222 Production stockée | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
242 Autres charges externes. | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80.00 | | | 80.00 |
252 Charges sociales | 612.00 | | | 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 554.00 | | | 16 554.00 |