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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 017.00 | 8 103.00 | 3 914.00 | 12 017.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 238.00 | 9 309.00 | 3 929.00 | 13 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
072 Créances – Autres | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
084 Disponibilités | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
110 Total général Actif | 60 694.00 | 9 309.00 | 51 385.00 | 60 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 686.00 | 146 813.00 | | 146 686.00 |
222 Production stockée | 6 622.00 | -6 986.00 | | 6 622.00 |
230 Autres produits | 964.00 | 219.00 | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 272.00 | 140 046.00 | | 154 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 627.00 | 85 995.00 | | 96 627.00 |
242 Autres charges externes. | 34 182.00 | 29 884.00 | | 34 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | 2 677.00 | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 501.00 | 15 000.00 | | 21 501.00 |
252 Charges sociales | 9 142.00 | 5 805.00 | | 9 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 062.00 | 2 543.00 | | 2 062.00 |
262 Autres charges | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 827.00 | 143 584.00 | | 168 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 554.00 | -3 538.00 | | -14 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 555.00 | -3 603.00 | | -14 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 310.00 | | | 24 310.00 |