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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 880.00 | 4 205.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 099.00 | 1 366.00 | 9 732.00 | 11 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 184.00 | 2 246.00 | 41 937.00 | 44 184.00 |
BT Marchandises | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 105.00 | | 65 105.00 | 65 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 288.00 | 2 246.00 | 107 042.00 | 109 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
DL TOTAL (I) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 322.00 | | 306 322.00 | 306 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 322.00 | | 306 322.00 | 306 322.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 334.00 | | | 306 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 799.00 | | | 283 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 644.00 | 644.00 | 8 000.00 | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
ST Autres comptes | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 999.00 | | | 34 999.00 |