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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 090.00 | 2 166.00 | 6 924.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 554.00 | 8 539.00 | 37 015.00 | 45 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 644.00 | 10 705.00 | 63 939.00 | 74 644.00 |
BT Marchandises | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 713.00 | 10 705.00 | 125 008.00 | 135 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
DL TOTAL (I) | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 031.00 | | 375 031.00 | 375 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 031.00 | | 375 031.00 | 375 031.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 558.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 305.00 | | | 376 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 624.00 | | | 339 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 184.00 | | 43 460.00 | 44 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 74 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 54 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | | 43 460.00 | 16 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246.00 | 9 558.00 | 1 100.00 | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | 9 558.00 | 1 100.00 | 2 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
ST Autres comptes | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 456.00 | | | 35 456.00 |