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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 1 765.00 | 5 935.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 985.00 | 3 742.00 | 12 244.00 | 15 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 252.00 | 687.00 | 7 565.00 | 8 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 026.00 | 6 193.00 | 30 833.00 | 37 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 224.00 | | 431 224.00 | 431 224.00 |
BZ Autres créances | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
CF Disponibilités | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 489.00 | | 635 489.00 | 635 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 515.00 | 6 193.00 | 666 322.00 | 672 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 430.00 | | | 271 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
DL TOTAL (I) | 297 235.00 | | | 297 235.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 086.00 | | | 277 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
EA Autres dettes | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 087.00 | | | 335 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 322.00 | | | 666 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 087.00 | | | 335 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 023.00 | | 1 008 023.00 | 1 008 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 023.00 | | 1 008 023.00 | 1 008 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 202.00 | | | -36 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 803.00 | | | 1 015 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 999.00 | | | 989 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 193.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 086.00 | 277 086.00 | | 277 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 431 224.00 | | | 431 224.00 |
VB T. V. A. | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 392.00 | 513 303.00 | 5 089.00 | 518 392.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 087.00 | 335 087.00 | | 335 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
ST Autres comptes | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
YT Sous‐traitance | 327 597.00 | | | 327 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 740.00 | | | 154 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 077.00 | | | 776 077.00 |