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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 368.00 | 12 258.00 | 7 110.00 | 19 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 294.00 | 70 505.00 | 27 789.00 | 98 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 860.00 | 13 184.00 | 12 675.00 | 25 860.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 302.00 | 95 948.00 | 112 355.00 | 208 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 486.00 | 4 618.00 | 1 893 869.00 | 1 898 486.00 |
BZ Autres créances | 268 529.00 | | 268 529.00 | 268 529.00 |
CF Disponibilités | 910 974.00 | | 910 974.00 | 910 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 772.00 | 4 618.00 | 3 199 155.00 | 3 203 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 075.00 | 100 565.00 | 3 311 510.00 | 3 412 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 430.00 | 271 430.00 | | 271 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 498.00 | 10 499.00 | | 24 498.00 |
DG Autres réserves | 465 470.00 | 199 489.00 | | 465 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 333.00 | 279 979.00 | | 286 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 731.00 | 761 398.00 | | 1 047 731.00 |
DP Provisions pour risques | 274 104.00 | 129 603.00 | | 274 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 720.00 | 18 280.00 | | 35 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 824.00 | 147 883.00 | | 309 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 525.00 | 177.00 | | 100 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 706.00 | 112 240.00 | | 150 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 137.00 | 969 828.00 | | 1 176 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 749.00 | 202 442.00 | | 304 749.00 |
EA Autres dettes | 117 527.00 | 123 886.00 | | 117 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 311.00 | 25 289.00 | | 104 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 954.00 | 1 433 862.00 | | 1 953 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 510.00 | 2 343 143.00 | | 3 311 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 954.00 | 1 433 862.00 | | 1 953 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 525.00 | 177.00 | | 100 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 095.00 | | 474 456.00 | 141 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 954.00 | 64 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 248.00 | 208 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 294.00 | 124 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 248.00 | | 5 120.00 | 14 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 279.00 | | 420 169.00 | 107 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 568.00 | | 49 167.00 | 19 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 455.00 | 34 516.00 | 23.00 | 61 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | 3 209.00 | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 406.00 | 31 307.00 | 23.00 | 52 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 883.00 | 197 221.00 | 35 280.00 | 147 883.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 147 883.00 | 201 839.00 | 35 280.00 | 147 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 839.00 | 18 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 137.00 | 1 176 137.00 | | 1 176 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 053.00 | 174 053.00 | | 174 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 527.00 | 117 527.00 | | 117 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 486.00 | 1 898 486.00 | | 1 898 486.00 |
VB T. V. A. | 255 181.00 | 255 181.00 | | 255 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
VI Groupe et associés | 150 706.00 | 150 706.00 | | 150 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 526.00 | 2 226 596.00 | 21 930.00 | 2 248 526.00 |
VW T.V.A. | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 954.00 | 1 953 954.00 | | 1 953 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 794.00 | 16 778.00 | | 19 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514 913.00 | 303 190.00 | | 514 913.00 |
ST Autres comptes | 1 653 224.00 | 1 111 691.00 | | 1 653 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540 483.00 | 577 927.00 | | 540 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 895 900.00 | 1 296 607.00 | | 1 895 900.00 |
YT Sous‐traitance | 1 619 441.00 | 2 038 529.00 | | 1 619 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 250.00 | 266 943.00 | | 313 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 896.00 | 22 804.00 | | 42 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 690.00 | 39 582.00 | | 62 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 697.00 | 220 107.00 | | 537 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 233 039.00 | 916 766.00 | | 1 233 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 641 311.00 | 4 298 280.00 | | 4 641 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |